Stochastic Oscillator คืออะไร?
Stochastic Oscillator ได้รับการพัฒนาโดย George C. Lane เมื่อปลายทศวรรษที่ 1950 ใช้ดูแนวโนมและการกลับตัวของราคา และสามารถระบุระดับการซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold) ได้อีกด้วย
โดย Stochastic จะบ่งชี้ถึงราคาในอดีตที่ผ่านตามที่เราได้ระบุไว้ เช่น ตั้งค่า 14 ในกราฟ 1H มันก็คือกราฟ 14 ชั่วโมงก่อนหน้า ตัวบ่งชี้ Stochastic เป็นตัวบ่งชี้สองเส้นที่เทรดเดอร์สามารถใช้กับกราฟใดก็ได้ สองเส้นนี้คือเส้น %K และ %D ที่เคลื่อนที่ระหว่าง 0 ถึง 100
วิธีการเปิดใช้งาน Stochastic Oscillator
เปิดใช้งานผ่าน MT4,MT5 ได้เลย Insert > Indicator > Oscillator > Stochastic
การตั้งค่า Stochastic Oscillator
โดนค่าเริ่มต้นที่ระบบให้มาจะมีค่าคือ 5, 3, 3 แต่การตั้งค่าที่นักลงทุนหลายคนนิยมใช้กันทั่วไปสำหรับ Stochastics ได้แก่ 14, 3, 3 และ 21, 5, 5 แต่ผมแนะนำให้ตั้ง 14,3,3 ครับ
สูตรคำนวณ Stochastic Oscillator
สูตรการคำนวณของ Stochastic Oscillator คือ
%K = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100
%D = 3-day SMA of %K
โดย Stochastic Oscillator จะเคลื่อนที่ระหว่าง 0 ถึง 100 อย่างไรก็ตาม ราคามักจะไปไม่ถึง 0 และ 100 ดังนั้น เทรดเดอร์มักจะใช้ระดับ 20 และ 80 เป็นเครื่องหมายสำหรับพื้นที่ที่มีการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป
วิธีการใช้เทรดโดย Stochastic Oscillator
ถ้า Stochastic มีค่าสูงกว่า 80 ก็ถือว่าช่วงนั้นเป็นช่วง Overbought คือมีคนซื้อเยอะแล้ว ก็มีโอกาสที่ราคาจะพักตัวและกลับ ลงมาได้ เทรดเดอร์จึงเอาจุดนี้เป็นสัญญาณในการ Sell กลับกัน ถ้า Stochastic มีค่าต่ำกว่า 20 ถือว่าอยู่ในช่วง Oversold คือ มีคนขายเยอะแล้ว ก็มีโอกาสที่ราคาจะพักตัวและกลับขึ้นไปได้ เทรดเดอร์จึงเอาจุดนี้เป็นสัญญาณในการ Buy นั้นเองครับ
นอกจากนี้ Stochastic ก็ยังเหมือนกับ Oscillator ตัวอื่นๆ คือสามารถบ่งบองการเกิน Divergence ได้อีกด้วย Divergence ก็คือ กราฟราคาขัดแย้งกับราคาเช่น ในภาพตัวอย่าง จะเห็นได้ว่ากราฟราคามีการทำ New High แต่ว่าพอมาดูใน Stochastic จำนวนคน Buy ดันน้อยลงกว่าเดิม ตรงนี้ก็คือการเกิด Divergence คือราคาอาจจะกลับตัวลงมาได้
แต่ Stochastic ก็ไม่ได้มีความแม่นยำ 100% เป็นแค่ตัวช่วยในการวิเคราะห์การออกออเดอร์ของเหล่าเทรดเดอร์เท่านั้น ลองศึกษา Indicator ตัวอื่นๆเพื่อนำมาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการออกออเดอร์ได้นะครับ เพราะอาจจะมี Indicator ตัวอื่นๆที่เหมาะกับคุณ
