Bollinger Bands คืออะไร ?
Bollinger Bands คือเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พัฒนาโดย John Bollinger ซึ่งมักนำมาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาดการเงิน ส่วนประกอบหลักของ Bollinger Bands ประกอบด้วยเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย (Simple Moving Average) และเส้นสำหรับการคำนวณความสูงสุดและความต่ำที่คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Deviation) ที่วาดขึ้นด้านบนและด้านล่างของเส้นเฉลี่ย โดยเราจะสามารถเปิดใช้งาน ใน MT4 ได้ผ่านการเข้าไปที่เมนูInsert > Indicators > Trend > Bollinger Bands
Bollinger Band ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถระบุระดับความเสี่ยงและโอกาสในการซื้อหรือขายในตลาดได้ โดยหากราคาแตะหรือข้ามเส้นบนสุดของ Bollinger Bands จะแสดงถึงราคาที่อาจมีการขายมากเกินกว่าปกติ (overbought) ซึ่งอาจเป็นสัญญาณให้นักเทรดพิจารณาการเข้า Sell ในทางกลับกัน หากราคาแตะหรือข้ามเส้นล่างสุดของ Bollinger Bands จะแสดงถึงราคาที่อาจมีการขายมากกว่าปกติ (oversold) ซึ่งอาจเป็นสัญญาณให้ผู้ซื้อขายพิจารณาการเข้า Buy
วิธีการคำนวณ Bollinger Bands คำนวณอย่างไร ?
1. คำนวณเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย (Simple Moving Average, SMA) โดยใช้จำนวนช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น 20 วัน) โดยนับราคาปิดของหลายวันมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนวันทั้งหมด เพื่อหาค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาดังกล่าว
2. คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้จำนวนช่วงเวลาเดียวกันกับ SMA ที่คำนวณได้จากข้อ 1 นี้ โดยนับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาปิดในแต่ละวันแล้วหาค่าเฉลี่ยของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. คำนวณค่า Upper Band โดยใช้สูตร: Upper Band = SMA + (Standard Deviation x 2)
4. คำนวณค่า Lower Band โดยใช้สูตร: Lower Band = SMA – (Standard Deviation x 2)
ดังนั้น เมื่อคำนวณค่า SMA และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะสามารถสร้าง Bollinger Bands ได้โดยมี Upper Band และ Lower Band ที่วาดบนและล่างของเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย (SMA) ตามลำดับ
Bollinger Bands มีวัตถุประสงค์หลักอะไร ?
Bollinger Bands คือเครื่องมือที่ใช้แสดงภาพความผันผวนของราคาและช่วยให้นักเทรดวิเคราะห์สภาวะตลาดซึ่งวัตถุประสงค์หลักของ Bollinger Bands มีดังนี้:
- การระบุแนวโน้มราคา: BollingerBands ช่วยในการระบุแนวโน้มราคาไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงโดยการสังเกตว่าราคาเคลื่อนไหวใกล้กับแถบบนหรือล่างของ Bollinger Bands และการเคลื่อนไหวของเส้นกลาง (โดยปกติใช้เส้น sma 20 ) จะทำให้นักเทรดสามารถประเมินแนวโน้มในตลาดได้
- การวัดความผันผวน: Bollinger Bands ช่วยในการวัดความผันผวนของราคาเมื่อแถบขยายตัว แสดงว่ามีความผันผวนเพิ่มขึ้น และเมื่อหดตัวแสดงว่ามีความผันผวนลดลง ผู้ค้าสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัดสภาวะตลาดและปรับกลยุทธ์การซื้อขายของตนตามนั้น
- การระบุสภาวะ Overbought และ Oversold: Bollinger Bands สามารถบ่งชี้ภาวะ Overbought และ Oversold ในตลาดได้ หากราคาแตะหรือข้ามเส้นบนอาจบ่งบอกถึงสภาวะการซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวหรือการปรับฐานที่อาจเกิดขึ้นในทางกลับกัน หากราคาแตะหรือตัดผ่านแถบล่าง อาจบ่งบอกถึงภาวะการขายมากเกินไปซึ่งหมายถึงโอกาสในการซื้อที่อาจเกิดขึ้น
- การตั้งค่าระดับ Stop Loss และ Take Profit: Bollinger Bands สามารถช่วยเทรดเดอร์ในการตั้งค่าระดับ Stop Loss และ Take Profit ที่เหมาะสม
แถบให้ช่วงอ้างอิงสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาช่วยให้ผู้ค้าสามารถวางคำสั่งหยุดการขาดทุนด้านล่างแถบล่างหรือคำสั่งขายทำกำไรใกล้กับแถบบน
